TMSC 삼성전자 기술격차 매일 더 벌어지고 있습니다. 어쩌면 이번 세대에 삼성전자가 마지막이라고 하여도 과언이 아닐 정도로 격차가 벌어지는데 이때 빠르게 TMSC 같은 주식에 탑승을 해야 합니다. TSMY ETF 분석 하겠습니다.
TSMY ETF 분석
TSMY ETF는 일드맥스에서 만든 ETF로 TMSC 옵션에만 투자를 합니다. 이는 상당한 변동성을 가지고 있고, 실패하면 0원이고, 성공하면 수익을 얻는 구조를 가지고 있습니다. 덕분에 이를 통해 매월 초고배당해주고 있으며, 배당금이 없는 TMSC와 함께 투자를 한다면 충분히 좋은 수익을 낼 수 있습니다.
- ETF 이름: YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
- 티커: TSMY
- 상장일: 2024년 08월 20일
- 상장 거래소: 뉴욕 증권 거래소 아카
- 운용 보수: 0.99%
- 시가총액: 40.10 M 달러 (대략 560억 원)
- NAV: 19.56 달러
TSMY ETF를 알아보기 위해서는 기본적으로 옵션 구조를 많이 알아야 합니다. 델타나 시재 가치까지는 필요가 없고, 매도 포지션에 대해서 이해를 해야 합니다. 이는 옵션에서 상당히 어려운 부분입니다. 이에 대해서 자세하게 알고 싶다면 이 글을 읽어보길 바랍니다.
TSMC가 무슨 회사인지 다들 알 것으로 예상합니다. 애초에 한국 삼성전자와 경쟁 업체이고 매번 삼성전자를 이기는 기업입니다. 이들은 시가 총액부터 기술력까지 모든 것이 삼성전자보다 높습니다. 일단 미래 먹거리 산업인 3나노 기술 자체가 매우 뛰어납니다. 삼성전자 수율이 30% 이하인 것으로 나오며 주가가 하락을 하지만 업계에서는 TSMC 3나노 수율이 70%가 넘는다고 합니다. 이에 대해서는 그냥 엄청난 마진을 남길 수 있다는 것만 알아두면 됩니다.
삼성전자는 1년 내도록 하락 하는데 1년 내도록 상승해서 98%라는 경의로운 수치를 찍었습니다. 1년 투자하면 원금이 그대로 나오는데 이런 투자를 해야 돈을 버는 것입니다. 제발 한국 시장을 버리고 미국으로 오길 바랍니다. 시장의 수준 자체, 돈 버는 방식이 다릅니다.
차트와 수익률
- 1년 최고가: 22.27 달러
- 1년 최저가: 18.40 달러
- 1년 변동: -5.04% 하락
TSMC가 100% 가까이 올랐는데 TSMY가 -5%라니 엄청 못 오르고 별로 좋지 못한 ETF처럼 보이지만 실제로는 아닙니다. 일드맥스 ETF는 대부분 상승을 배당금으로 지급을 하기 때문에 이런 현상이 생기는 것입니다.
구성 종목
TMSY의 구성 종목은 국채와 TSMC 옵션으로 구성이 되어 있습니다. 그 외에 아무것도 없습니다. 여기서 국채는 없어도 됩니다. 그냥 비중을 잡기 위해서 걸어 놓은 것으로 크게 의미도 없고 이해할 필요도 없습니다. 구성 종목으로 있는 옵션을 해석해 드리겠습니다.
| 구성 종목 | 비중 |
| TSM US 01/17/25 C200 | 3.49% |
| TSM US 01/17/25 C235 | 0.10% |
옵션 해석: 앞에 있는 TSM은 TMSC에 투자를 한다는 뜻입니다. 중간에 숫자는 ‘월/일/년’으로 만기 날을 의미합니다. 이 날에 오른쪽에 있는 숫자 보다 가격이 높으면 수익이 생기는 콜옵션입니다.
- TSM US 01/17/25 C200
구글 주식이 25년 1월 17일에 200 달러 이상인 경우에 수익을 보는 콜옵션 매수 포지션입니다. 만약 195 달러 미만이면 0원으로 전액 손실이 됩니다. - TSM US 01/17/25 C235
구글 주식이 25년 1월 17일에 235 달러 이상인 경우에 수익을 보는 콜옵션 매수 포지션입니다. 만약 200 달러 미만이면 0원으로 전액 손실이 됩니다.
현재 TSMC는 201 달러로 비중이 가장 많은 옵션이 수익입니다. 이는 앞으로 배당금이 크게 증가할 가능성이 매우 높으며 1월 배당금도 기대를 많이 해도 될 정도로 많은 수익을 내고 있는 것입니다.
TSMY 25년 배당 일정
TSMY는 상장한 지 1년이 되지 않아서 2024년에 4번의 배당금만 지급 하였습니다. 그럼에도 배당 수익률이 나쁘지는 않고, 4% 정도를 지급하려는 모습이 보입니다. 25년 1월 배당은 아직 남았습니다. (24년 배당금 내역)
TSMY ETF 1월 배당금 예상
1월 배당금 예상 0.8 달러 이상으로 보고 있습니다. 잘 하면 1.2 달러가 될 수 있을 정도로 구성 종목에 있는 옵션이 수익입니다. 물론 17일까지 3일 정도 남았지만 그 사이에 TSMC가 더 상승을 하면 정말 큰 수익이 되어서 배당금이 많이 들어올 것입니다.
1월 배당락일
TSMY 1월 배당락일 1월 23일입니다. 미국 시간을 기준인 배당락이며, 한국은 23일 14시입니다. 이에 대해서는 시간 개념을 잘 확인하고 매매를 하길 바랍니다. 배당락에 매도를 하면 배당금을 받을 수 있고, 배당락에 매수를 하면 배당금을 받을 수 없습니다. 1월 24일에 미국 계좌에 배당금을 넣어주고 한국은 주말을 지나서 1월 27일에 들어가게 됩니다. 물론 설이라서 정확하게 예측은 힘듭니다.
TSMY ETF 2월 배당금 예상
TSMY가 지속해서 상승을 한다면 2월 배당금은 1달러를 안정적으로 넘고, 지속해서 배당금이 높아질 것으로 예상을 합니다. 물론 미국 시장의 분위기에 따라서 차이가 있을 것이고, 앞으로 트럼프 정책에 따라서 수혜를 받으면 상당히 오를 것입니다. 그래서 1달러를 예상합니다.
2월 배당락일
TSMY ETF 2월 배당락일 2월 20일입니다. 이는 미국 시간을 기준으로 나타낸 것이고 한국은 14시 이후에 판매를 해야 배당금을 받을 수 있습니다. 배당 지급일은 미국 계좌 기준으로 2얼 21이 됩니다.
TSMY ETF 수익률 정리
상장한 지 1년이 되지 않아 배당금 지급이 적었고, 5% 주가가 하락을 했기 때문에 상장 이후 투자를 했다면 지금까지 수익인지, 손실인지 가늠하기 어렵습니다. 정확하게 상장 시점부터 배당금과 주가 변동을 합친 순 이익을 계산해 보겠습니다.
- ETF 가격 변동: -1.01 달러
- 배당금 지급 금액: 2.6056 달러
- 상장 날 종료 가격: 20.03 달러
- 총 수익률: 7.966% 상승
상장과 동시에 TSMY를 구매 했다면 지금까지 7.966% 수익을 봤을 것입니다. 이는 적어 보이는 수익이지만 상장한 지 5개월 되었으니 이를 역으로 12개월 수익으로 환산을 해보면 19.16%라는 이론적인 수치가 나옵니다.
