OARK ETF 분석 : 25년 배당 일정, ARKK 옵션, 수익률 정리

일드맥스 ETF 중에 기초 자산을 ETF로 잡는 상품이 OARK ETF입니다. 이는 돈나무(아크 인베스트)로 유명한 ARKK ETF의 옵션에만 투자를 하는 신기한 형태입니다. OARK ETF 분석 해보고, 25년 배당 일정을 알아봅시다.

OARK ETF 분석

일드맥스 운용사가 만든 OARK ETF는 ‘ARKK ETF’의 옵션에만 투자를 하는 상품입니다. 복잡하고 말 장난처럼 느껴질 수 있는데 이는 쉽게 말해서 ‘ARKK ETF’를 테슬라나 마이크로스트레티지 같은 주식으로 생각하면 됩니다. 구조는 똑같이 옵션에만 투자를 하고 있습니다.

• ETF 이름: YieldMax innovation Option Income Strategy ETF
• 티커: OARK
• 상장일: 2022년 11월 22일
• 상장 거래소: 뉴욕 증권 거래소 아카
• 운용 보수: 0.99%
• 시가총액: 67.54 M 달러 (대략 900억 원)
• NAV: 10.08 달러

일드맥스 ETF를 이해하기 위해서는 옵션에 대한 기초적인 상식은 필요합니다. 최소한 옵션의 매수와 매도 포지션의 차이에 대해서는 이해를 하고 투자를 해야 합니다. 여기에 필요한 지식을 이 글에 정리를 하였으니 눌러서 보고 오길 바랍니다.

ARKK가 무슨 ETF인지 모르는 분들이 많다고 예상합니다. 이는 아크 인베스트먼트에서 운용하는 ETF로 나스닥 혁신 주식에 투자를 합니다. 해당 ETF가 유명하게 된 이유는 테슬라는 오래전부터 투자를 하여서 큰 성과를 거뒀기 때문입니다.

지금도 테슬라, 로쿠(스트리밍 회사), 로블록스, 코인베이스 등 새로운 기술, 스타트업에 투자를 하고 있습니다. 재미있게도 혁신 기술 투자가 목적인 ETF인데 아이온큐 같은 양자컴퓨터에는 투자를 하지 않았습니다. 오히려 비트코인 관련 주식인 SQ와 팔란티어에 투자를 했습니다. 이를 보면 양자컴퓨터 입지가 얼마나 시장에서 바닥이었는지 알 수 있습니다.

나스닥 100 지수가 30% 상승을 하였습니다. 그에 비해서 21% 상승은 많이 작은 수준입니다. 어쩔 수 없는 것이 2024년 나스닥은 대기업 대장주만 상승을 하였고, 소액, 중소 기업 주식은 오르지 못하였습니다. ARKK ETF의 구성 종목을 보면 중소 기업이 많기 때문에 상승을 못할 수 밖에 없습니다.

차트와 수익률

• 1년 최고가: 13.36 달러
• 1년 최저가: 09.00 달러
• 1년 변동: -22.32% 하락

ARKK ETF가 상승한 것에 비해서 OARK ETF는 하락이 너무 큽니다. 어쩔 수 없는 것이 8월 엔캐리 청산에 피해를 입은 주식은 대체로 중소형 주식이고, 그 이후 회복을 여전히 못하고 있습니다. 구성 종목에 있는 옵션도 모두 손실이 생겼고, 크게 반등을 못하니 여전히 하락을 하고 있는 모습입니다.

구성 종목

OARK ETF의 구성 종목은 국채와 ARKK ETF 옵션으로 이뤄져 있습니다. 여기서 국채는 비중을 채우기 위한 것이고, 이표채도 아닙니다. 그러니 무시를 해도 문제가 없고, 옵션만 해석을 해드리겠습니다. 세부적인 수익 방법도 같이 알려 드리겠습니다.

최근 일드맥스 ETF는 콜옵션 매수 포지션만 잡아서 너무 단조로운 옵션 구성을 한다고 생각 했는데 이번 OARK ETF는 커버드 콜 전략을 사용하여 옵션을 구성하였습니다. 여기에 대해서 설명을 드리겠습니다. 콜옵션 매도 포지션은 주가가 하락하면 수익을 얻고, 비중이 마이너스로 나오게 됩니다. 이는 손실은 무제한이고, 수익은 100%입니다.

옵션 이름 해석: ARKK는 ARKK ETF의 옵션이라는 뜻입니다. 중간의 숫자는 “월/일/년”으로 읽으며 만기 날을 의미합니다. 옵션은 만기가 되는 날에 가격을 가지고 내기를 하는 상품임으로 오른쪽에 있는 숫자를 넘거나 넘지 못하는 것으로 수익이 정해집니다. 이에 대해서 조금 더 세부적으로 알아봅시다.

• ARKK US 03/21/25 C57 (6.96%)
  25년 3월 21일에 ARKK ETF의 주가가 57 달러 이상인 경우에 수익을 보는 콜옵션 매수 포지션입니다. 만약 57 달러 미만이면 전액 손실이 됩니다.
  
• ARKK US 01/17/25 C62 (0.10%)
  25년 1월 17일에 ARKK ETF의 주가가 62 달러 이상인 경우에 수익을 보는 콜옵션 매수 포지션입니다. 만약 62 달러 미만이면 전액 손실이 됩니다.
  
• ARK INNO CLL OPT 01/25 60 (0.02%)
  25년 1월 17일에 ARKK ETF의 주가가 60 달러 이상인 경우에 수익을 보는 콜옵션 매수 포지션입니다. 만약 60 달러 미만이면 전액 손실이 됩니다.
  
• ARK INNO CLL OPT 01/25 57.5 (-0.07%)
  25년 1월 17일에 ARKK ETF의 주가가 57.5 달러 미만인 경우에 수익을 보는 콜옵션 매도 포지션입니다. 만약 57.5 달러 이상이면 올라간 만큼 손실이 됩니다.

현재 ARKK ETF의 주가는 56.6 달러입니다. 앞으로 1 달러만 더 오르면 6.96%의 큰 비중을 가진 옵션에서 큰 수익이 생기기 때문에 배당금이 올라갈 가능성이 높습니다. 그러나 3월까지 가격이 유지가 되어야 수익임으로 미래를 무조건 장담할 수 없습니다. 공격적인 비중으로 취급하는 것이 7%입니다. 확실히 상승에 믿음이 있을 때 들어가는 비중입니다.

OARK ETF 25년 배당 일정

OARK ETF는 상장한 지 1년이 넘은 상품으로 2024년에 12번의 배당금을 지급 했습니다. 또 특별 배당까지 지급해서 총 13번의 배당금을 지급하게 되었습니다. 1월 배당금 일정은 아직 남았으니 참가하길 바랍니다. (2024년 배당금 내역 확인)

OARK ETF 1월 배당금 예상

12월 배당금으로 0.3 달러를 지급하며 대략 3% 배당률을 보이고 있습니다. 이때 옵션 구성이 그리 좋지 않은 측면도 있고, 연말에 배당이 조금 줄어드는 것도 있습니다. 그래서 1월 배당금 예상 0.6 달러를 보고 있습니다. 옵션의 구성이 좋고, 앞으로 성장 가능성과 주목 받을 기업이 많기 때문이죠.

1월 배당락일

배당락일 주식 매도하면 배당금을 받을 수 있고, 매수하면 받지 못합니다. 이는 배당금이 없는 날로 불리기 때문이죠. 1월 23일이 배당락일입니다. 이는 미국 시간을 기준으로 봐야 합니다. 한국은 1월 23일 14시 이후가 배당락일이 됩니다. 주간 거래를 통해서 그 전에 또는 애프터마켓을 통해서 구매하면 배당금을 받을 수 있습니다. 여기에 대한 자세한 내용은 이 글을 참고하길 바랍니다.

1월 24일 미국 계좌에 지급이 되고, 한국은 주말을 지나서 1월 27일에 들어오는 것이 정상인데 마침내 설날임으로 언제 들어올지는 미지수입니다. 증권사 직원들이 쉬는 날에는 전산처리를 하지 않아서 아마도 1월 31일에 들어올 것으로 보입니다.

OARK ETF 2월 배당금 예상

2월부터는 본격적으로 배당금 성장 시기를 겪을 것입니다. 그 이유는 구성 되어 있는 옵션이 ARKK ETF의 성장과 동시에 크게 상승할 수 있는 가격이기 때문입니다. 이런 이유로 2월 배당금은 0.7 달러를 예상하고 있습니다.

2월 배당락일

2월 배당락일 2월 20일입니다. 이는 미국 시간 기준이며 1월 배당락일 설명한 것과 동일합니다. 한국은 2월 20일 14시 이후가 배당락일이 되는 시간입니다. 이 시간에 맞춰서 매도를 하면 배당금을 받을 수 있습니다.

OARK ETF 수익률 정리

OARK ETF 수익률 정리 해보겠습니다. 주가가 조금 크게 하락을 했지만 배당금을 많이 줬다면 플러스로 예상이 됩니다. 이에 대해서 계산을 해보고 순 수익까지 구해봅시다. 대체로 이 정도 ETF는 수익권입니다.

• ETF 가격 변동: -2.93 달러
• 배당금 지급 금액: 4.8624 달러
• 1년 전에 종료 가격: 12.99 달러
• 총 수익률: 14.87% 상승

1년 전에 OARK ETF를 구매 했다면 지금까지 배당금과 가격 변동을 합쳐서 14.87%의 수익을 얻을 수 있습니다. ARKK ETF에 비해서는 적지만 이를 배당금으로 얻는 것이기 때문에 현금 흐름이 꾸준하게 생길 수 있어서 괜찮은 투자입니다.

마치며

OARK ETF를 분석해보고 25년 배당 일정과 순 수익률을 정리해 봤습니다. ARKK ETF의 미래가 생각보다 밝고, 스타트업은 성장성이 매우 크니 이를 보고 투자를 한다면 꼭 OARK ETF를 넣어 현금 흐름을 지속적으로 만드시길 바랍니다. 이상으로 이 글을 마치겠습니다. 더 좋은 글로 다시 찾아 오겠습니다.